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流水号 1932737
基金代码 006997
公告日期 2020-06-13
编号 1
信息全文
1 、公告基本信息
基金名称 平安惠添纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安惠添纯债
基金主代码 006997
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年6月21日
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露 管理 办法 》及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2020年6月8日
截止 收 益分 配 基 准日 的 相关指标
基 准 日下属基 金 份额 净 值（单位：元） 1.0156
基 准 日下属基 金 份额 可 供分配利润（单位：元） 10,804,115.61
截 止 基准日按 照 基金 合 同约 定 的分红比 例 计算 的 应分 配 金额 （单 位： 人 民 币元）-
本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.090
有关年度分红次数的说明 2020年度第2次
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年6月16日
除息日 2020年6月16日
现金红利发放日 2020年6月17日
分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者，摩托车铝合金三箱排名，2019款铃木v125s踏板摩托车，摩托之家官网， 将以2020年6月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，私人二手摩托车转让，2019年一万元左右踏板摩托车，8000到一万的街车，雅马哈8000左右的摩托，大飙车视频，最帅街车十大排行榜，本基金注册登记机构将于2020年6月17日对红利再投资的基金份额进行确 认。2020年6月18日 起，川崎1万左右，2019最好踏板摩托车排名，黄龙600报价参数，3万左右的太子摩托车，投 资 者 可 以查 询、赎 回 红 利 再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通 知 》，2万以内的街车，摩托车高速400飙车视频，投 资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，摩托车品牌排行榜，摩托车铝合金三箱排名，2019摩托车上牌新规定，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投 资 方式 的投资 者其 红利 再 投 资 的 基 金 份 额免 收 申 购 费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年6月17日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，珠海摩托车转让，1w左右的摩托跑车，2019新出踏板摩托车，2019下半年上市踏板，3万元内街车，2019国内上市侉子摩托，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，一万五左右的街车，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式，2019新款中申太子摩托车，摩托跑车比赛视频大全，黄龙600报价参数，5000内街车，世界摩托车大奖赛视频，请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前（即2020年6月15日15：00前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式，龙嘉摩托车官方网，教你从零开始学骑摩托，2019年一万元左右踏板摩托车，国产太子摩托车报价，本田摩托官网报价，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。
权益登记日（2020年6月16日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，2019可上牌越野摩托车，二手买卖车，1万入门级摩托车，世界摩托车大奖赛视频，但该申请仅对以后的收益分配有效，2019款铃木v125s踏板摩托车，摩托车跑车视频欣赏，而对本次收益分配无效。
（4）投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。
（5）咨询办法：
①登陆本公司网站：
②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800
③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见管理人网站或者相关公告）
（6）风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，珠海二手摩托车交易网，摩托车跑车比赛视频欣赏，进藏十大摩托，15秒机车飙车短视频，3万左右的太子摩托车，龙嘉摩托车官方网，3万左右的太子摩托车，一万以内颜值高的街车，但不保证基金一定盈利，摩托车维修，珠海市二手摩托车转让，龙嘉摩托车官方网，2019新款太子摩托车，有斗门牌摩托车转让，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，1w左右的摩托跑车，摩托赛车比赛视频直播，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2020年6月13日
基金信息类型 收益分配
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